商業(yè)計劃書是風險投資的“敲門磚”、“金鑰匙”。商業(yè)計劃書的價值在于對決策的影響,就這點來說,商業(yè)計劃書的價值是無法衡量的。
商業(yè)計劃書介紹:
1.封面:包括聯(lián)系信息和一個簡單的介紹。
2.概要:名稱與經營團隊,申請融資的金額、形式、股權比例即價格,需求的時機 與運用方式,未來融資需求及時機,總計劃成本與預算資本額,重點摘要,投資 者可望獲得的投資報酬。
3.目錄
4.公司簡介:簡要介紹公司的歷史業(yè)績/目前狀況/未來前景/公司組織結構/投資者、員工構成/戰(zhàn)略目標/發(fā)展計劃。
5.組織與管理:創(chuàng)業(yè)和管理團隊(管理層特別是核心管理人員的比較詳細的情況 介紹、從業(yè)經驗、是否有成功記錄)/管理層忠誠度/薪酬安排/人力資源計劃。
6.研究與開發(fā):技術的獨特性/ 成熟性/技術人員/所屬領域的發(fā)展趨勢/進一步研發(fā)計劃(包括研究方向、資金需求與預期成果);至少從三個方面來進行技術分析,①技術因素評估,能否實現(xiàn)所需功能及其實現(xiàn)程度②經濟因素評估,費用收益角度③社會因素評估,是否有外部性,符合國家相關政策。
7.產品/服務:產品的功能特性(競爭優(yōu)勢)/產品的目標市場/市場成長潛力/價格趨勢/可替代性產品可能發(fā)展情況/分析市場的大小、產品的滲透率以及競爭度。
8.行業(yè)及環(huán)境分析:行業(yè)調查/主要競爭對手的比較分析/前景分析/行業(yè)管制或開放度/政策、法律等宏觀環(huán)境(如是否有利于環(huán)保、是否符合國家的產業(yè)政策)。
9.市場營銷:銷售方式及對象/銷售渠道和銷售網絡/產品定價策略/廣告方案/銷售推廣的成本/售后服務。
10.產品制造:生產方式/制造流程設計/產房等固定資產的購建/原料的采購計劃/質量控制/成本控制。
11.融資說明和投資報酬分析:相對詳細的籌資方案/使用進程/投資方可能享有的權利/可望的回報/退出方式及時間。
12.財務報表和財務預測:如資產負債表、收入狀況、現(xiàn)金周轉狀況、預期財政狀況(*擬籌建公司應提供未來3—5年的相關預測報表)。
13. 風險評估:列出可能的風險因素(技術、市場、工程、管理、財務、政策等風險)/發(fā)生的概率(條件)/提出應對策略。
14.項目實施進度:需注明每個步驟的起止時間 。
15.附錄:包括關鍵人員的履歷、職位和責任的組織結構表、預期市場信息以及其它數(shù)據(jù)資料 主要從事成長期和擴張期企業(yè)及PRE-IPO項目的股權投資,以高科技企業(yè)為主,兼顧傳統(tǒng)行業(yè)中因高技術改造而具有高成長潛力的企業(yè)。